Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026

Adcap Balanceado III

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.·Depositaria: Banco Comafi S.A.·Clase mostrada: B

Renta MixtaMandateCorto PlazoArgentinaMenor o Igual a 1 Año

VCP

4.665,5030

Patrimonio del fondo

$12,1 mil M

Cuotapartes

315.898.193

Hon. Gerente (Clase rep.)

0.52%

Cómo se clasificó este fondo

Mandate

Estrategia: Renta Mixta. CAFCI categoriza como Renta Mixta.

Composición de Cartera

Top 7 activos · semanal · fuente CAFCI

Pase Colocador ARS MAVCheque

27.8%

Cheque E *MAV040500831Cheque

8.0%

Pagare #MAV200560073Cheque

7.9%

Pagare #MAV190560062Cheque

4.6%

FCI SBS Ahorro Pesos Cl BFCI

2.8%

Pagare #MAV180560057Cheque

2.0%

Resto de ActivosResto

40.6%

Rendimientos Históricos

Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días

Período	Rendimiento	TNA
Diario (1D)	+0,10%	+35,04%
Mensual (MTD)	+2,99%	+36,33%
Año en Curso (YTD)	+15,10%	—
Interanual (13M)	+62,30%	+57,56%

Clases del Fondo

3 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase

Clase	Patrimonio	Hon. Gerente	Hon. Depositaria	Com. Ingreso	Com. Rescate	Plazo
Clase B Representativa	$1473,8 M	0.52%	0.12%	0%	0%	2d
Clase A	$10,6 mil M	0.52%	0.12%	0%	0%	2d
Clase Ley Nº 27.743	—	0.52%	0.12%	0%	0%	2d

La fila destacada en es la clase representativa — la que usamos para los KPIs y rendimientos de arriba. Clase B es el estándar minorista; A suele tener mínimos chicos / honorarios más altos; C-G son típicamente institucionales.

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CNV #1382·CAFCI #4071·Inicio: 25/04/2023