Ficha del Fondo · Cierre 12/06/2025

Adcap Balanceado IV

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.·Depositaria: Banco Comafi S.A.·Clase mostrada: B

CERMandateRenta FijaMediano PlazoGlobalMenor o Igual a 1 Año

VCP

59.738,5000

Patrimonio del fondo

$6585,3 M

Cuotapartes

—

Hon. Gerente (Clase rep.)

0.37%

Cómo se clasificó este fondo

Mandate

Estrategia: CER. Mandate CER — concentración 82% sostenida (≥ 80% del threshold de mandate). El fondo está estructuralmente posicionado en este bucket.

Composición de Cartera

Top 8 activos · semanal · fuente CAFCI

Bono Boncer TZX26Boncer

28.9%

Lecer X29Y6Lecer

19.8%

Lecer X15Y6Lecer

14.6%

Lecer X31L6Lecer

12.4%

Lecap S17L6Lecap

9.1%

Lecer X30S6Lecer

6.3%

Lecap S15Y6Lecap

6.2%

Resto de ActivosResto

2.7%

Rendimientos Históricos

Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días

Período	Rendimiento	TNA
Diario (1D)	—	—
Mensual (MTD)	—	—
Año en Curso (YTD)	—	—
Interanual (13M)	—	—

Clases del Fondo

3 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase

Clase	Patrimonio	Hon. Gerente	Hon. Depositaria	Com. Ingreso	Com. Rescate	Plazo
Clase B Representativa	—	0.37%	0.12%	0%	0%	2d
Clase A	—	0.37%	0.12%	0%	0%	2d
Clase C	$6585,3 M	0.39%	0.12%	0%	0%	2d

La fila destacada en es la clase representativa — la que usamos para los KPIs y rendimientos de arriba. Clase B es el estándar minorista; A suele tener mínimos chicos / honorarios más altos; C-G son típicamente institucionales.

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CNV #1245·CAFCI #3701·Inicio: 24/01/2022