Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026

Adcap Balanceado XXVI

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.·Depositaria: Banco Comafi S.A.·Clase mostrada: B

Renta MixtaMandateCorto PlazoArgentinaMenor o Igual a 1 Año

VCP

6.374,1230

Patrimonio del fondo

$28,8 mil M

Cuotapartes

1.471.885.340

Hon. Gerente (Clase rep.)

0.47%

Cómo se clasificó este fondo

Mandate

Estrategia: Renta Mixta. CAFCI categoriza como Renta Mixta.

Composición de Cartera

Top 6 activos · semanal · fuente CAFCI

Bono Buenos Aires 2037Otros

45.2%

ON Vista Energy 31ON

6.0%

ON YPF Clase 34ON

3.1%

ON Vista Gas y Oil Arg C29ON

2.1%

Bono Prov Neuquen 2025Otros

2.1%

Resto de ActivosResto

37.8%

Rendimientos Históricos

Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días

Período	Rendimiento	TNA
Diario (1D)	+0,05%	+18,98%
Mensual (MTD)	+3,80%	+46,26%
Año en Curso (YTD)	+11,56%	—
Interanual (13M)	+63,05%	+58,26%

Clases del Fondo

4 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase

Clase	Patrimonio	Hon. Gerente	Hon. Depositaria	Com. Ingreso	Com. Rescate	Plazo
Clase B Representativa	$9382 M	0.47%	0.12%	0%	0%	2d
Clase A	$19,4 mil M	0.47%	0.12%	0%	0%	2d
Clase C	—	0.48%	0.12%	0%	0%	2d
Clase Ley Nº 27.743	—	0.47%	0.12%	0%	0%	2d

La fila destacada en es la clase representativa — la que usamos para los KPIs y rendimientos de arriba. Clase B es el estándar minorista; A suele tener mínimos chicos / honorarios más altos; C-G son típicamente institucionales.

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CNV #1384·CAFCI #4063·Inicio: 25/04/2023