Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026

Adcap Cobertura

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.·Depositaria: Banco Comafi S.A.·Clase mostrada: B

CERMandateRenta FijaCorto PlazoArgentinaMenor o Igual a 1 Año

VCP

41.709,9520

Patrimonio del fondo

$36,9 mil M

Cuotapartes

580.415.758

Hon. Gerente (Clase rep.)

2.22%

Cómo se clasificó este fondo

Mandate

Estrategia: CER. Mandate CER — concentración 86% sostenida (≥ 80% del threshold de mandate). El fondo está estructuralmente posicionado en este bucket.

Composición de Cartera

Top 13 activos · semanal · fuente CAFCI

Bono Boncer TZXO6Boncer

13.5%

Bono Boncer TX26Boncer

13.2%

Lecer X30N6Lecer

10.6%

Lecer X30S6Lecer

9.2%

Bono Boncer TZXD6Boncer

7.9%

Lecap S17L6Lecap

7.7%

Bono Boncer TZXS8Boncer

6.9%

Bono Boncer 2027 TZXM7Boncer

6.7%

Bono Boncer TX28Boncer

6.6%

Bono Boncer TZX28Boncer

6.3%

Boncer Mendoza C1Boncer

5.4%

Caucion Colocadora $ MervalCaución

4.1%

Resto de ActivosResto

1.8%

Rendimientos Históricos

Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días

Período	Rendimiento	TNA
Diario (1D)	+0,30%	+110,60%
Mensual (MTD)	+3,62%	+44,06%
Año en Curso (YTD)	+21,16%	—
Interanual (13M)	+47,23%	+43,64%

Clases del Fondo

4 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase

Clase	Patrimonio	Hon. Gerente	Hon. Depositaria	Com. Ingreso	Com. Rescate	Plazo
Clase B Representativa	$24,2 mil M	2.22%	0.12%	0%	0%	2d
Clase A	$12,7 mil M	2.77%	0.12%	0%	0%	2d
Clase C	—	1.87%	0.12%	0%	0%	2d
Clase Ley Nº 27.743	—	2.75%	0.12%	0%	0%	2d

La fila destacada en es la clase representativa — la que usamos para los KPIs y rendimientos de arriba. Clase B es el estándar minorista; A suele tener mínimos chicos / honorarios más altos; C-G son típicamente institucionales.

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CNV #1135·CAFCI #3368·Inicio: 13/10/2020