Ficha del Fondo · Cierre 29/05/2026

Alamerica Renta Fija Dolar Latam

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.·Depositaria: Banco de Valores S.A.·Clase mostrada: B

Hard USDMandateRenta FijaMediano PlazoLatamMayor a 3 Años

VCP

1.251,2220

Patrimonio del fondo

$7,1 M

Cuotapartes

205

Hon. Gerente (Clase rep.)

0.65%

Cómo se clasificó este fondo

Mandate

Estrategia: Hard USD. Mandate Hard USD — concentración 92% sostenida (≥ 80% del threshold de mandate). El fondo está estructuralmente posicionado en este bucket.

Composición de Cartera

Top 8 activos · semanal · fuente CAFCI

BC Falabella 150132Hard USD

19.0%

BC Banco Do Brasil 2029Hard USD

17.5%

BC Cencosud 5.95%Hard USD

17.3%

BC Codelco 2030Hard USD

17.1%

BC Bradesco 2027Hard USD

12.5%

BC Vale Overseas Limited 3.75%Hard USD

9.0%

Cta Cte U$S Citibank EEUUCta Cte

6.7%

Resto de ActivosResto

0.9%

Rendimientos Históricos

Variaciones pre-calculadas por CAFCI · TNA = rendimiento × 365/días

Período	Rendimiento	TNA
Diario (1D)	+0,11%	+41,25%
Mensual (MTD)	+0,00%	+0,00%
Año en Curso (YTD)	+1,31%	—
Interanual (13M)	—	—

Clases del Fondo

10 clases disponibles · honorarios y comisiones por clase

Clase	Patrimonio	Hon. Gerente	Hon. Depositaria	Com. Ingreso	Com. Rescate	Plazo
Clase B Representativa	$ 256,1	0.65%	0.08%	0%	0%	1d
Clase A	—	0%	0%	0%	0%	1d
Clase C	—	0%	0%	0%	0%	1d
Clase D	—	0.80%	0.08%	0%	0%	1d
Clase E	$452,4 k	0.65%	0.08%	0%	0%	1d
Clase F	$6,2 M	0.40%	0.08%	0%	0%	1d
Clase G	—	0%	0%	0%	0%	1d
Clase J	$394,8 k	0.95%	0.08%	0%	0%	1d
Clase H	—	0.40%	0.08%	0%	0%	1d
Clase I	—	0%	0%	0%	0%	1d

La fila destacada en es la clase representativa — la que usamos para los KPIs y rendimientos de arriba. Clase B es el estándar minorista; A suele tener mínimos chicos / honorarios más altos; C-G son típicamente institucionales.

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CNV #1059·CAFCI #5663·Inicio: 02/01/2024